El circuito completo de una venta: del presupuesto al cobro, con la trazabilidad que permite saber en todo momento de dónde viene cada línea, cuánto queda pendiente y qué queda registrado en existencias, contabilidad y tesorería.
En Sphere ERP una venta no es un único formulario: es una cadena de documentos, cada uno con su función. El presupuesto no compromete nada; el pedido compromete la venta pero no mueve nada físico; el albarán es el que entrega la mercancía; la factura es el documento fiscal; y el recibo es el que registra que el cliente pagó. Cada documento nace, casi siempre, pulsando un botón sobre el anterior — así se evita volver a teclear las mismas líneas y, sobre todo, se conserva el enlace entre ambos.
Cada flecha es un botón real de la pantalla del documento de origen. Los nombres entre comillas son literalmente los que ve el usuario.
El presupuesto y el pedido son pre-fiscales: no generan asiento contable ni mueven existencias por sí mismos (salvo que la empresa tenga activada la opción Reservar Stock del Pedido, que veremos más adelante). El albarán y la factura sí son documentos con efectos reales, y el recibo y la factura rectificativa son los que cierran el círculo del dinero. No hace falta recorrer los cinco pasos siempre: una empresa puede facturar directamente sin pasar por presupuesto ni pedido, y Sphere ERP se encarga de generar el albarán correspondiente cuando corresponde, como se explica en la sección 6.
2 De dónde viene cada documento
Trazabilidad entre documentos: nunca se pierde el origen
Cuando un albarán nace de un pedido, o una factura nace de uno o varios albaranes, Sphere ERP no copia las líneas y ya: guarda el enlace. Desde la factura siempre se puede ver de qué albarán vino cada línea, y desde el albarán, qué facturas ya se generaron a partir de él.
Un albarán puede facturarse en una sola factura o repartido en varias — Sphere ERP sigue sabiendo, línea por línea, qué parte fue a cada una.
Esta trazabilidad también funciona al revés y en grupo: se pueden seleccionar varios albaranes del mismo cliente y, con una sola acción, generar una única factura que agrupa las líneas de todos ellos — es lo habitual cuando un cliente recibe varias entregas durante el mes y se factura de una sola vez. Sphere ERP exige que todos los documentos seleccionados sean del mismo cliente y de la misma moneda, y que cada uno tenga cantidad pendiente de facturar; si se mezclan clientes distintos, o se elige un documento ya facturado del todo, avisa antes de generar nada.
Por qué importa. Cuando alguien pregunta «¿este albarán ya se facturó?» o «¿de qué pedido salió esta factura?», la respuesta no depende de la memoria de quien lo tecleó: está en el propio documento, en todo momento.
3 Línea por línea, no sólo documento por documento
Trazabilidad entre líneas: cuánto se consumió y cuánto queda
La trazabilidad no se queda en la cabecera del documento: cada línea sabe exactamente de qué línea del documento anterior proviene, cuánta cantidad ya se consumió y cuánta queda libre. Esto es lo que permite facturar un albarán en varias veces sin duplicar ni perder unidades.
Ejemplo: un albarán de 20 cajas facturado en dos veces (12 y 8). Cuando la Cantidad Pendiente de una línea llega a cero, ya no aparece como candidata para una nueva factura.
Esta cantidad pendiente se recalcula automáticamente cada vez que se crea, edita o borra una línea relacionada: si se elimina una de las dos facturas del ejemplo, la cantidad pendiente del albarán vuelve a subir a 8 cajas, lista para facturarse de nuevo. Nunca hay que ajustarla a mano.
Las facturas rectificativas van al revés. Cuando se emite una factura rectificativa (un abono) contra una factura ya cobrada, la cantidad no se resta de lo pendiente: se devuelve. Es la única situación en la que un documento posterior aumenta lo disponible en lugar de consumirlo — coherente con que una devolución libera lo que antes se había dado por vendido.
4 Precios, descuentos e impuestos
Cómo se calcula el importe de una línea
Cada línea de un documento de venta calcula, de forma independiente, su propio subtotal, su impuesto y su total. La cabecera puede proponer un descuento por defecto para las líneas nuevas, pero el cálculo real vive siempre en la línea.
Importe de Descuento = Precio Unitario × Descuento % × Cantidad. Subtotal = Precio Unitario × Cantidad × (1 − Descuento %). Total = Subtotal + Importe de Impuesto.
Siempre neto
El Precio Unitario nunca lleva IVA
Sphere ERP guarda y calcula siempre sobre el precio sin impuesto. La categoría fiscal del cliente puede hacer que, al escribir el precio en pantalla, se teclee con IVA incluido para comodidad del usuario — pero por debajo se sigue calculando y guardando el neto, y el resultado final es el mismo.
De la cabecera a las líneas
Descuento por Defecto
Un descuento fijado en la cabecera del documento se aplica como Descuento % a cada línea nueva que se añade — no como una rebaja aparte sobre el total. Cada línea puede después ajustar su propio descuento sin afectar a las demás.
Este mismo cálculo — precio, descuento, subtotal, impuesto, total — es idéntico en un presupuesto, un pedido, un albarán o una factura: cambia el documento, no la fórmula. Es lo que permite que el importe de una línea no se recalcule «por sorpresa» al pasar de un documento a otro.
5 El cliente detrás del documento
Qué trae la ficha del cliente a cada venta
Al elegir un cliente en cualquier documento de venta, Sphere ERP no sólo escribe su nombre: propone su lista de precios, su condición de pago, su dirección de envío y su categoría fiscal — todo editable línea por línea, pero con un punto de partida sensato.
Identificación fiscal
NIF
El cliente se identifica por su NIF. Una factura completa (no simplificada) exige tenerlo cargado — sin NIF, Sphere ERP avisa antes de guardar.
Precios
Lista de Precios por Defecto
La tarifa que se propone en cada línea nueva cuando el cliente tiene una asignada. Un documento puede usar otra lista distinta si el caso lo requiere.
Cobro
Condiciones de Pago
Define el plazo de vencimiento (por ejemplo, 30 días) y si el cobro es al contado. Cuando la condición es «al contado», Sphere ERP genera automáticamente el recibo al guardar la factura.
Riesgo comercial
Límite de Crédito
El tope de saldo pendiente que se le permite acumular a un cliente. Es un dato de la ficha del cliente, consultable antes de seguir vendiéndole a crédito.
Entrega
Direcciones
Un cliente puede tener varias direcciones — la fiscal y una o más de envío — cada una con su propio almacén y transportista por defecto. El documento toma la dirección elegida y, con ella, el lugar de entrega.
Comercial asignado
Vendedor por Defecto
El comercial que atiende habitualmente a ese cliente, propuesto automáticamente en sus documentos — útil para reportes de ventas y comisiones por vendedor.
Toda esta información puede consultarse también desde la propia ficha del cliente, junto con el histórico de sus documentos y su cuenta corriente: los movimientos de facturas, recibos y rectificativas que componen su saldo, con el detalle de qué está cobrado y qué sigue pendiente.
6 Qué pasa realmente al guardar cada documento
Efectos colaterales: existencias, contabilidad y cobro
No todos los documentos hacen lo mismo al guardarse. Saber qué mueve cada uno es la clave para entender por qué, por ejemplo, una factura recién guardada no cambia el stock — pero el albarán que se generó junto con ella, sí.
Dos configuraciones de la empresa cambian este comportamiento por defecto: Generar Albarán desde Factura hace que, si se factura directamente sin un albarán previo, Sphere ERP cree automáticamente el albarán correspondiente al guardar — así una factura «sin albarán» sigue moviendo existencias, aunque el usuario nunca haya abierto la pantalla de albaranes. Y Reservar Stock del Pedido adelanta el efecto sobre existencias al propio Pedido de Venta, para empresas que necesitan comprometer mercancía desde el momento en que se acepta el pedido, antes de entregarla.
El coste que se contabiliza en la venta es el coste de la mercancía en el momento de la entrega, calculado según el método de valoración de la empresa (coste medio, FIFO o LIFO) y congelado en esa línea para siempre — el detalle completo está en la guía De la compra a la venta: así se calcula el coste.
7 El ciclo de cobro
Del saldo pendiente al recibo, y cómo se reparte un cobro entre varias facturas
Una factura no está «cobrada» o «sin cobrar» de forma binaria: tiene un Importe de Saldo Pendiente que se reduce a medida que se le aplican recibos, y puede reducirse también con una factura rectificativa a favor del cliente.
El recibo reparte su importe entre las facturas pendientes del cliente empezando por la de vencimiento más próximo, hasta agotar el importe cobrado o las facturas pendientes.
Este reparto —a qué factura se aplica cada euro cobrado— se llama asignación, y es lo que permite que un recibo cubra varias facturas a la vez sin tener que emitir un recibo por cada una. El usuario puede además reasignar manualmente cuánto de un recibo va a cada factura, dentro del límite de lo pendiente de cada una: Sphere ERP no permite aplicar a una factura más de lo que le queda por cobrar.
Por documento
Importe de Saldo Pendiente
Lo que le queda por cobrar (en una factura) o por pagar (en un recibo) a ese documento en concreto. Se recalcula solo cada vez que se crea, edita o borra una asignación.
Por cliente
Cuenta corriente
La suma de los saldos pendientes de todas las facturas, recibos y rectificativas del cliente — la vista que responde a «cuánto me debe» o «cuánto le debo» en un momento dado.
8 Cuando algo hay que corregir o devolver
Facturas rectificativas y devoluciones
Una factura ya emitida no se edita ni se borra sin dejar rastro: se corrige con una factura rectificativa, que referencia a la original y ajusta lo que corresponda — el importe, el saldo pendiente y, si hubo devolución física de mercancía, también las existencias.
Rectificar
Corregir un error de la factura original
Desde la factura, la acción Factura Rectificativa genera un documento nuevo enlazado a las líneas de la original, con un Motivo de Rectificación (error de facturación, concurso de acreedores, crédito incobrable, corrección de factura simplificada, entre otros). El importe puede ser total o parcial, según lo que haya que corregir.
Devolver
El cliente devuelve mercancía ya entregada
La acción Devolución, disponible sobre la factura, permite elegir qué líneas y qué cantidad se devuelven — nunca más de lo que esa línea tiene disponible, que va descontando lo ya devuelto anteriormente. Genera la factura rectificativa correspondiente marcada como devolución, con su Motivo y su Forma de Devolución de pago.
En ambos casos, la línea de la factura rectificativa queda enlazada —vía el mismo mecanismo de trazabilidad de la sección 3— a la línea de la factura original, así que la cantidad disponible para una nueva devolución se recalcula sola: si ya se devolvieron 2 cajas de las 20 vendidas en una línea, quedan 18 disponibles para una devolución futura, no 20.
Un matiz sobre el coste. Cuando una factura rectificativa corrige o devuelve algo ya vendido, no vuelve a calcular el coste contra el precio de hoy: hereda el mismo coste congelado que tenía la línea original, tal como se explica en De la compra a la venta. Es lo mismo que se vendió, no una venta nueva.
9 Comunicar el documento
Imprimir, enviar por email y numeración fiscal
Cualquier documento de venta puede visualizarse como PDF con la plantilla de la empresa y enviarse por correo directamente desde la propia pantalla, sin salir de Sphere ERP.
Ver PDF
Generación con la plantilla del documento
Cada tipo de documento tiene su propia plantilla de impresión, con los datos del cliente, las líneas, los totales y el código QR fiscal cuando corresponde. Se puede volver a generar en cualquier momento, tantas veces como haga falta.
Enviar por email
Plantillas de correo
La acción Enviar por email ofrece las plantillas de correo activas para ese tipo de documento; Sphere ERP adjunta el PDF y registra la fecha del envío en el propio documento, así queda constancia de cuándo se mandó y a quién.
La serie y el número de cada documento los asigna Sphere ERP automáticamente según el punto de venta y el tipo de movimiento, formando la Referencia Completa que ve el usuario — por ejemplo, «Factura 0001-00000018» — y que es siempre la forma de nombrar un documento en pantalla, nunca su número interno. Todo lo relativo a series fiscales, VERI*FACTU y el suministro a la AEAT se explica en la guía Fiscalidad y AEAT.
10 Venta en mostrador
El punto de venta (TPV)
Para la venta rápida en mostrador o en sala, Sphere ERP cuenta con un punto de venta propio, pensado para cobrar y facturar sin recorrer las pantallas de gestión completas. Los documentos que genera se integran en el mismo circuito descrito en esta guía: siguen siendo facturas y albaranes con la misma trazabilidad, sólo que se originan desde una pantalla de cobro más ágil. El funcionamiento detallado del punto de venta tiene su propia guía de capacitación.
11 Tablas de referencia
Consulta rápida
Un resumen de los documentos, estados, campos y acciones que aparecen a lo largo de esta guía, para tenerlo a mano sin releer todo el texto.
Documentos de venta y qué dispara cada uno
Documento
Función
Existencias
Contabilidad
Cobro
Presupuesto
oferta sin compromiso
no
no
no
Pedido de Venta
compromiso de venta
no, salvo Reservar Stock del Pedido
no
no
Albarán
entrega física
sí, salida de almacén
si la empresa lo contabiliza
no
Factura
documento fiscal
genera el Albarán si falta
sí, siempre
recibo automático si es al contado
Factura Rectificativa
corrige o abona
albarán inverso si corresponde
sí, en negativo
ajusta el saldo pendiente
Factura Rectificativa (Cargo)
corrige a favor de la empresa
no
sí
ajusta el saldo pendiente
Recibo
registra el cobro
no
sí, tesorería
aplica a una o varias facturas
Estados y cantidades que indican dónde está un documento
Campo
Dónde vive
Qué indica
Estado
Presupuesto
Pendiente, Aprobado o Rechazado
Cantidad Pendiente
documento y línea
lo que aún no pasó al siguiente documento
Importe de Saldo Pendiente
documento
lo que falta cobrar o pagar
Cerrado
Albarán, Pedido de Venta
marca manual de cierre del documento
Campos de cabecera más habituales
Campo
Para qué sirve
Interlocutor Comercial / Cliente
a quién se le vende
Dirección
dirección de envío elegida entre las del cliente
Lugar de Entrega
almacén desde el que se entrega
Punto de Venta / Serie
determinan la numeración fiscal del documento
Documento de Referencia / Referencia Completa
el número que ve el usuario, con su serie
Fecha de Transacción / Fecha de Vencimiento
fecha del documento y fecha límite de cobro
Condiciones de Pago
plazo y si el cobro es al contado
Lista de Precios
tarifa que proponen las líneas nuevas
Descuento por Defecto
descuento que heredan las líneas nuevas
Número de Pedido del Cliente
la referencia que el propio cliente le da a su pedido
Campos de línea más habituales
Campo
Para qué sirve
Código de Línea
el artículo o presentación que se vende
Cantidad
cuánto tiene la línea
Precio Unitario
precio neto, sin impuesto
Descuento %
descuento de esa línea en particular
% de Impuesto
tipo de IVA aplicado
Subtotal / Importe de Impuesto / Total
los tres importes calculados de la línea
Detalle de Transacción de Origen
la línea del documento anterior de la que proviene
Cantidad Pendiente
lo que de esa línea aún no pasó al siguiente documento
Acciones disponibles según el documento
Desde
Acción
Genera
Presupuesto
Pedido de Venta
un Pedido de Venta
Pedido de Venta
Albarán
un Albarán
Albarán
Factura
una Factura
Factura
Recibo
un Recibo por el saldo pendiente
Factura
Factura Rectificativa
una Factura Rectificativa
Factura
Devolución
una Factura Rectificativa marcada como devolución
Cualquier documento
Ver PDF · Enviar por email · Clonar
documento PDF, correo enviado, o copia editable
12 Practicar el circuito completo
Guía de prueba paso a paso
Un ejercicio guiado de principio a fin: se crea un cliente, se le hace un presupuesto, se convierte en pedido, se entrega, se factura, se cobra, y se corrige con una devolución parcial. En cada paso se indica qué hacer, dónde, qué se ve en pantalla y qué queda registrado.
Cliente del ejercicio
Restaurante El Bistró SL
NIF B08987654 · Madrid
Proveedor / vendedor
Distribuidora de Bebidas Iberia SL
quien vende, en este ejercicio
Artículo del ejercicio
Caja de 6 · Vino Ribera del Duero
Precio 60,00 € · IVA 21 %
Pasos marcados como hechos: 0 / 24
01
Dar de alta el cliente
Ventas › Cliente › Nuevo
Qué hacer
Menú Ventas › Cliente. Botón Nuevo.
Nombre: Restaurante El Bistró SL. NIF: B08987654.
Condiciones de Pago: 30 días. Límite de Crédito: 3.000,00 €.
En Direcciones, añadir una dirección en Madrid y marcarla como dirección por defecto.
Guardar.
Qué queda registrado
El cliente aparece en el listado de Cliente con su NIF.
Su dirección de Madrid queda disponible para elegir en cualquier documento que se le haga.
02
Crear el presupuesto
Ventas › Presupuesto › Nuevo
Qué hacer
Menú Ventas › Presupuesto. Botón Nuevo.
Cliente: Restaurante El Bistró SL. Dirección: la de Madrid.
Línea: Código de Línea Vino Ribera del Duero, Cantidad 20, Descuento % 5.
Comprobar Subtotal 1.140,00 € e Importe Total 1.379,40 €. Guardar.
Qué queda registrado
El presupuesto queda con Estado Pendiente.
No hay ningún movimiento de existencias ni asiento contable todavía.
03
Aprobar el presupuesto
Presupuesto › campo Estado
Qué hacer
Abrir el presupuesto recién creado.
Cambiar Estado a Aprobado. Guardar.
Qué queda registrado
El presupuesto pasa a Aprobado, listo para convertirse en pedido.
04
Generar el pedido desde el presupuesto
Presupuesto › acción Pedido de Venta
Qué hacer
Con el presupuesto abierto, pulsar la acción Pedido de Venta.
Revisar que la línea llegó con la misma cantidad y descuento. Guardar.
Qué queda registrado
Nace un Pedido de Venta con Presupuesto de Venta apuntando al documento de origen.
El Pedido tiene Cantidad Pendiente 20 cajas.
05
Generar el albarán desde el pedido
Pedido de Venta › acción Albarán
Qué hacer
Con el pedido abierto, pulsar la acción Albarán.
Confirmar Lugar de Entrega: el almacén principal. Guardar.
Qué queda registrado
Nace el Albarán con Pedido apuntando al pedido de origen.
Pestaña Movimientos de Stock: salida de 20 cajas del almacén.
El pedido queda con Cantidad Pendiente 0.
06
Facturar sólo una parte del albarán
Albarán › acción Factura
Qué hacer
Con el albarán abierto, pulsar la acción Factura.
En la factura generada, editar la línea y bajar la Cantidad a 12.
Comprobar Subtotal 684,00 € e Importe Total 827,64 €. Guardar.
Qué queda registrado
La factura queda con Referencia Completa propia, por ejemplo Factura 0001-00000018.
La línea de la factura tiene como Detalle de Transacción de Origen la línea del albarán.
El albarán queda ahora con Cantidad Pendiente 8 cajas.
Pestaña Movimientos de Stock de la factura: sin líneas — el albarán ya movió el almacén.
07
Facturar el resto del albarán
Albarán › acción Factura
Qué hacer
Volver al mismo albarán y pulsar de nuevo la acción Factura.
Esta vez llega con Cantidad 8, las cajas que faltaban. Guardar.
Qué queda registrado
Una segunda factura, por ejemplo Factura 0001-00000025, con Subtotal 456,00 € e Importe Total 551,76 €.
El albarán queda con Cantidad Pendiente 0: ya está facturado del todo entre las dos facturas.
08
Comprobar la trazabilidad completa
Cualquiera de los documentos › Documentos relacionados
Qué hacer
Abrir el albarán y revisar sus documentos relacionados: debe verse el pedido de origen y las dos facturas generadas.
Abrir cada factura y comprobar que su línea señala al albarán como origen.
Qué queda registrado
Nada nuevo — este paso es de verificación, no de creación. Confirma que el hilo entre los cuatro documentos no se rompió.
09
Cobrar la primera factura
Factura 0001-00000018 › acción Recibo
Qué hacer
Abrir la primera factura (827,64 €) y pulsar la acción Recibo.
Comprobar que el recibo llega con el Importe de Saldo Pendiente completo de la factura. Guardar.
Qué queda registrado
El recibo queda enlazado a la factura mediante una asignación por 827,64 €.
La factura pasa a Importe de Saldo Pendiente 0,00 €.
10
Cobrar parcialmente la segunda factura
Factura 0001-00000025 › acción Recibo
Qué hacer
Abrir la segunda factura (551,76 €) y pulsar Recibo.
En el recibo generado, editar el importe cobrado a 300,00 €. Guardar.
Qué queda registrado
La factura queda con Importe de Saldo Pendiente 251,76 €.
El recibo muestra su asignación de 300,00 € contra esa factura, y ninguna otra.
11
Revisar la cuenta corriente del cliente
Cliente › pestaña Cuenta Corriente
Qué hacer
Abrir la ficha de Restaurante El Bistró SL.
Consultar el listado de movimientos: las dos facturas y los dos recibos.
Qué queda registrado
El saldo pendiente total del cliente coincide con los 251,76 € de la segunda factura.
12
Procesar una devolución parcial
Factura 0001-00000018 › acción Devolución
Qué hacer
Abrir la primera factura (ya cobrada) y pulsar la acción Devolución.
En el diálogo, indicar Cantidad 2 sobre la línea de Vino Ribera del Duero (de las 12 disponibles).
Elegir Motivo: devolución del cliente. Procesar Devolución.
Qué queda registrado
Sphere ERP genera una Factura Rectificativa marcada como devolución, por 2 cajas.
Queda enlazada a la línea original: la Cantidad Disponible para Devolución de esa línea baja de 12 a 10.
13
Revisar y guardar la factura rectificativa
Factura Rectificativa (generada) › revisar
Qué hacer
La Factura Rectificativa se abre sin guardar, para revisión.
Comprobar Cantidad 2, mismo Precio Unitario 60,00 € y el mismo coste congelado que la línea original.
Guardar.
Qué queda registrado
La factura rectificativa queda con importe negativo respecto a la factura original.
Al estar la factura original ya cobrada, se genera el albarán inverso que devuelve las 2 cajas al almacén.
14
Comprobar la devolución en existencias
Stock › Línea de Movimiento de Stock
Qué hacer
Abrir el listado de movimientos de stock del artículo.
Localizar la fila de entrada de 2 cajas con referencia a la factura rectificativa.
Qué queda registrado
El almacén recuperó las 2 cajas devueltas, con la referencia que las vincula a la devolución.
15
Ver el efecto en el saldo del cliente
Cliente › Cuenta Corriente
Qué hacer
Volver a la cuenta corriente del cliente.
Localizar la factura rectificativa entre los movimientos.
Qué queda registrado
La factura rectificativa aparece con su propio Importe de Saldo Pendiente, a favor del cliente hasta que se le reembolse o se compense contra otra factura.
16
Generar el PDF de una factura
Factura › acción Ver PDF
Qué hacer
Abrir la segunda factura y pulsar Ver PDF.
Si hay más de una plantilla disponible, elegir la que corresponda.
Qué queda registrado
Se genera el documento con los datos del cliente, las líneas y los totales — puede repetirse tantas veces como se necesite.
17
Enviar la factura por email
Factura › acción Enviar por email
Qué hacer
Con la factura abierta, pulsar Enviar por email.
Elegir la plantilla de correo propuesta y confirmar el envío.
Qué queda registrado
La factura queda con Email Enviado con la fecha y hora del envío.
18
Duplicar un documento
Cualquier documento › acción Clonar
Qué hacer
Abrir el presupuesto del paso 02 y pulsar Clonar.
Revisar el documento nuevo: llega sin número asignado y en modo edición.
Qué queda registrado
Un presupuesto nuevo con las mismas líneas, listo para ajustar cantidades o precios sin volver a teclear nada.
19
Probar la consolidación de varios albaranes
Ventas › Albarán › seleccionar varios › acción Factura
Qué hacer
Repetir los pasos 02 a 05 una vez más para generar un segundo albarán del mismo cliente.
En el listado de albaranes, seleccionar ambos (con Cantidad Pendiente > 0) y pulsar Factura.
Qué queda registrado
Una sola factura con las líneas de los dos albaranes, cada una enlazada a su propio origen.
20
Comprobar el aviso al mezclar clientes distintos
Ventas › Albarán › seleccionar de dos clientes › acción Factura
Qué hacer
Seleccionar un albarán de Restaurante El Bistró y uno de otro cliente cualquiera.
Pulsar la acción Factura.
Qué queda registrado
Sphere ERP no genera nada y avisa de que los documentos deben pertenecer al mismo cliente para consolidarse en una sola factura.
21
Revisar los documentos pendientes de facturar
Ventas › Albarán › filtro por Cantidad Pendiente
Qué hacer
En el listado de albaranes, ordenar o filtrar por Cantidad Pendiente.
Qué queda registrado
Sólo aparecen con pendiente los albaranes que todavía no se facturaron del todo — los del ejercicio ya no, salvo el del paso 19 si aún no se completó.
22
Revisar las facturas con saldo pendiente
Ventas › Factura › filtro Pendientes
Qué hacer
En el listado de facturas, aplicar el filtro de facturas pendientes de cobro.
Qué queda registrado
Debe aparecer la Factura 0001-00000025, con 251,76 € pendientes desde el paso 10.
23
Cerrar la factura pendiente
Factura 0001-00000025 › acción Recibo
Qué hacer
Abrir la factura y pulsar Recibo por el saldo restante de 251,76 €.
Guardar.
Qué queda registrado
La factura queda con Importe de Saldo Pendiente 0,00 €.
El filtro de facturas pendientes del paso 22 ya no la muestra.
24
Repasar todo el circuito de una vez
Cliente › Cuenta Corriente · Albarán › Documentos relacionados
Qué hacer
Abrir la cuenta corriente del cliente y comprobar que el saldo pendiente total es 0,00 €.
Abrir el primer albarán y recorrer sus documentos relacionados: pedido, dos facturas, dos recibos y una factura rectificativa.
Qué queda registrado
Un único hilo, visible desde cualquiera de sus documentos, que conecta el presupuesto inicial con el último recibo.